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近日，金蝶国际（00268.HK）披露2022年财报，显示去年实现营业收入48.66亿元，同比增长16.57%，但净亏损扩大到3.89亿元，比2021年增亏1.41亿元。资产负债率同比增长12.43个百分点至36.86%。
财报显示，金蝶国际2022年营业成本增速高于收入，全年同比增长21.26%至18.68亿元，由此导致毛利率下滑至61.61%，同比降低了2.36个百分点。金蝶表示，这主要是大企业市场标杆项目的交付人工成本增长所致。
分析毛利率可见，2014年至2019年，金蝶国际毛利率一直稳定在80%左右，但2020年后突然大幅下滑，2020年至2022年毛利率分别为65.81%、63.09%、61.61%。这三年时间，正是金蝶国际转型云业务的关键三年。
从业务构成来看，2022年金蝶国际云服务业务收入同比增长34.6%至37.14亿元，其中增速最快的是企业云服务收入，全年增长了约6.75亿元。
不过在云服务业务收入增长的同时，金蝶国际企业资源管理计划业务收入出现了大幅下滑，特别是销售软件及硬件产品的收入，从2021年同期的4.72亿元下降至2.86亿元。此外公司2022年还有3.48亿元的其他收入，同比下降4.6%。
现金流方面，报告期内，金蝶国际经营活动产生的现金流净额为3.74亿元，比去年同期下降了43.32%，同时对外投资同比增长34.67%至7.87亿元，现金及现金等价物期末余额同比下降5.08%至19.43%。
由于2022年加大了举债融资力度，金蝶国际资产负债率从2021年底的24.43%增至36.86%，同比增长了12.43个百分点，流动比率和速动比率分别下降了27.03%和27.37%至1.058和1.046。
记者注意到，金蝶国际近几年金蝶国际每年都投入重金购置不动产、工厂及设备，2010年至2022年，资产负债率从25.77%一路增至36.86%，对应流动比率从2020年的2.38降至如今的1.06。
记者 李雨馨
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